Garo AB (GARO)

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Rendiconto dei flussi di cassa GARO

Cash flow avanzato GARO
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121,986,9121,789,225,6
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+64,95%-28,71%+40,05%-26,71%-71,3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa85,795,4166,7120,531,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,822,624,424,831,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,64,311,411,216,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,4-2,514,93,4-37,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,2-32,9-95,7-70,7-16,9
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,1-45,3-44,3-119,1-51
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46,58%-41,12%+2,21%-168,85%+57,18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16-15-18,8-89,3-73,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,3-0,91,957,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,4-5,7--0,9-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15-24,6-26,4-30,8-34,8
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57,9-12,7-65,4-22,445
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32,428,612,2-52,120,5
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,440,869,481,629,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40,869,481,629,550
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa82,3951,0652,54-40,33-43,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+69,48%-38,02%+2,89%-176,75%-7,47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,96%0,74%0,71%-0,57%-3,80%
* In milioni di SEK (escluso item per share)