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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 13038,37 | 2462,14 | -13493,39 | 17019,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 44161,04 | 40884,28 | 6429,37 | 20842,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -10418,01 | -23772,81 | -19405,16 | -15631,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -42555,92 | -10120,38 | -15207,06 | 38805,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -639,35 | -152,06 | -2335,61 | 1128,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -9841,96 | 7194,21 | -29018,53 | 45104,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 83738,89 | 76544,67 | 105563,2 | 60458,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 73896,92 | 83738,89 | 76544,67 | 105563,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 15545,28 | 35670,89 | -37236,58 | -2035,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -56,42 | 195,8 | -1729,3 | -108,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 12,22 | 7,47 | -4,73 | -6,13 |
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