Kandy Hotels Company (1938) PLC (KHC)

Colombo
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Rendiconto dei flussi di cassa KHC

Cash flow avanzato KHC
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Fine Periodo:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa55,080,64-113,56-154,43180,88
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62,48%-98,84%-17.855,08%-36%+217,12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72,55-167,7-154,28-20,8-119,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62,4963,561,3866,6141,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,794,744,694,737,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,6570,1757,96-9422,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa43,7129,92-83,31-110,97128,95
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65,82-83,2774,53104,282.075,75
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+426,05%-226,5%+189,51%+39,92%+1.890,49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,11-0,55-1,13-5,94-333,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----2.320,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91,93-82,7175,66110,2288,4
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa110,7111,19--82,88-465,31
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa231,62-71,44-39,03-133,041.791,32
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100,92123,5260,28138,6996
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa130,6952,0821,255,651.887,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa76,39-175,14-111,11-166,04730,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+76,86%-329,26%+36,56%-49,44%+539,7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,00%-2,88%-3,73%-2,70%
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