L&K Engineering Co Ltd (6139)

Taiwan
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Rendiconto dei flussi di cassa 6139

Cash flow avanzato 6139
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.802,5720,271.338,357.562,755.606,27
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-156,35%+101,12%+6.502,3%+465,08%-25,87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa499,01342,88321,4999,142.888,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa172,47143,96142,11156,84222,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,615,565,888,8812,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-318,02-318,54359,48581,64652,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.162,64-153,58509,495.816,251.829,68
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.443,22-190,32624,6-1.576,68962,99
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+206,87%-113,19%+428,19%-352,43%+161,08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-315,43-109,07-69,58-152,59-35,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,19579,040,080,720,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.758,46-660,28694,1-1.424,81997,82
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105,23-688,51-614,4-362,01-3.099,06
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+108,16%-754,32%+10,76%+41,08%-756,08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.844,371.400,092.053,953.164,18250
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.024,37172,68352,72466,79-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8201.227,411.701,232.697,39250
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.329,53-1.691,75-2.459,5-3.152,54-2.749,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--883,84--350-1.287,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.329,53-807,91-2.459,5-2.802,54-1.462,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-338,31-338,31-225,54-338,31-789,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71,31-58,5416,69-35,33190,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,51-64,49-49,23112,01-39,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-301,64-923,051.299,325.736,073.430,6
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.144,453.842,812.919,764.219,089.955,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.842,812.919,764.219,089.955,1513.385,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.576,933.3401.225,623.056,935.458,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-199%+311,8%-63,3%+149,42%+78,57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,91%-1,43%17,20%87,04%14,50%
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