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Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (MNDRS)

Istanbul
Valuta in TRY
11,070
-0,070(-0,63%)
Dati in Ritardo

Rendiconto dei flussi di cassa MNDRS

Cash flow avanzato MNDRS
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,67-136,84198,575.857,773.901,64
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+199,5%-1.514,96%+245,11%+2.849,98%-33,39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,36-94,12-267,781.919,241.108,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,1239,93110,87336,83458,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,831,171,869,3311,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79,45201,17601,995.315,822.368,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90,37-284,98-248,38-1.723,45-45,91
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-83,51-94,21-22,89-78,51-680,93
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+28,3%-12,82%+75,7%-243%-767,31%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99,37-179,35-23,44-95,73-659,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,070,420,8255,11,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--66,53---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-151,58---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,79-0,33-0,26-37,88-22,67
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74,11247,55-105,08-5.703,49-2.900,47
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,2716,570,6-125,68244,06
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,6630,9347,44319,49193,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,9347,44118,04193,8437,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-110,49-332,2-13,25-1.401,4515,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.254,45%-200,66%+96,01%-10.479,19%+136,81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,81%-40,96%32,69%263,18%137,95%
* In milioni di TRY (escluso item per share)