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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 4951,87 | 1744,88 | 3377,42 | 1892,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -28646,23 | 78032,91 | 73272,92 | -20795,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -14114,72 | -8791,77 | -26860,63 | -31624,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -162815,74 | 7051,94 | 41431,3 | 101651,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 932,93 | 357,05 | -3511,42 | -4034,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -207265,51 | 77696,81 | 87736,95 | 50814,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 241312,15 | 163615,34 | 75878,39 | 25063,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 34046,64 | 241312,15 | 163615,34 | 75878,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -26095,66 | 68484,05 | 34343,57 | -61073,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -138,1 | 99,41 | 156,23 | -353,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -10,51 | 18,85 | 11,48 | -12,33 |
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