Orient Group Inc (600811)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 600811

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98,55%+938,64%-23,94%-20,23%-68,38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa240,45-1.718,75-995,54-1.556,8-1.415,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa61,6974,3187,390,6681,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,662,714,054,810,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-210,41.386,05752,681.416,751.313,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-59,25755,66531,8347,95105,29
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38,23%+216,67%-55,4%+61,99%-141,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-204,33-97,23-65,26-59,94-97,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30,315,230,112,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,87---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-169,3---25,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.101,252.408,671.091,991.731,53-617,3
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+98,24%-3.350,3%+38,28%-2,99%+12,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.152,159.661,8115.982,9413.725,442.134,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.152,159.661,8115.982,9413.725,442.134,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.965,84-11.785,7-14.967,79-13.819,64-3.423,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.965,84-11.785,7-14.967,79-13.819,64-3.423,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.284,85-1.195,72-1.240,98-898,38-341,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,59-135,01-1.906,2-1.202,19-281,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,58-0,250,6-0,24-0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.494,145.078,845.521,153.400,153.696,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.172,184.437,64.801,983.179,181.191,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-249,74-573,21213,551.251,99285,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+79,64%-129,52%+137,25%+486,28%-77,23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,17%3,66%3,53%3,34%-0,03%
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