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Fine Periodo: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -64498,95 | 6446,87 | 58052,08 | 64878,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -102941,03 | -215356,59 | 73250,49 | -661,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -8516,28 | -543,97 | -202,85 | -7551,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 145986,39 | 98086,58 | 16664,3 | -2382,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 34529,08 | -117813,98 | 89711,94 | -10595,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 67399,09 | 185213,07 | 95501,12 | 106096,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 101928,16 | 67399,09 | 185213,07 | 95501,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 49994,69 | -219199,39 | 75902,65 | 918,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 122,81 | -388,79 | 8166,64 | 101,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -5,47 | -6,72 | 2,18 | -0,193 |
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