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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 107693,35 | 64023,29 | 100848,02 | 260109,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -98871,12 | 647675,71 | 391698,23 | -102228,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 786496,23 | 437605,45 | -1007001,66 | 1531621,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -640289,98 | -1167796,88 | 5000 | -1634567,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -4157,28 | -978,56 | 984,66 | 1294,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 54610,47 | -81412,47 | -610303,43 | -205174,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 1186950,89 | 1268363,36 | 1878666,79 | 2083841,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 1241561,36 | 1186950,89 | 1268363,36 | 1878666,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -92862,46 | 409083,08 | 518878,96 | -110418,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -122,7 | -21,16 | 569,92 | 49,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -0,587 | 3,74 | 2,46 | -1,27 |
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