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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -39724,37 | -8810,43 | -24374,07 | -12312,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -112974,12 | 57576,73 | -30098,45 | -18487,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 5285,53 | -17346,45 | -3934,86 | -6467,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 75892,21 | 17751,24 | 28808,47 | -42614,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -42,85 | 123,49 | 1157,42 | -1159,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -31797,92 | 57980,84 | -5224,85 | -67567,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 121767,7 | 63786,86 | 69011,71 | 136579,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 89969,78 | 121767,7 | 63786,86 | 69011,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | -2703,61 | -44649,04 | -34578,81 | -7862,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 93,94 | -29,12 | -339,82 | 96,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -17,63 | 9,32 | -7,75 | -5,89 |
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