Qassim cement (3040)

Arabia Saudita
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Rendiconto dei flussi di cassa 3040

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31/12
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31/12
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31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa506,04422,1392,5992,84317,09
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+10,57%-16,58%-78,07%+0,27%+241,54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa419,84291,87130,51141,97301,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74,3173,7272,3760,11-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,33-62,752,91-39,4515,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,57119,29-113,2-69,79-
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,79-8,657,51126,626,97
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+50,42%+92,44%+768,68%+120,12%-78,7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,8-27,35-82,11-112,54-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,09----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-97,0818,74139,63239,1326,97
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-387,8-373,02-205,62-231,33-277,25
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,4540,51-55,52-11,8966,81
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62,4566,89107,451,88-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa66,89107,451,8839,99-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa354,5265,41-41,92-59,98-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+17,17%-25,13%-115,8%-43,06%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,71%5,79%0,19%-0,40%5,96%
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