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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -15565,45 | 14222,68 | 31623,41 | 51724,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 184320,58 | 53098,33 | 65853,87 | -88953,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -23744,61 | -41561,33 | -30378,65 | -5437,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -121954,93 | -41693,78 | -61824,49 | 130047,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | 13124,69 | -10759,86 | -2298,07 | -8317,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 37011,01 | -29176,86 | -28223,31 | 37783,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 226985,34 | 256162,21 | 284385,52 | 246601,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 263996,35 | 226985,34 | 256162,21 | 284385,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 98785,75 | 46999,28 | 13272,19 | -168097,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 110,19 | 254,12 | 107,9 | -220,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 25,24 | 5,69 | 8,07 | -28,17 |
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