Sirona Biochem Corp (SBM)

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Rendiconto dei flussi di cassa SBM

Cash flow avanzato SBM
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2014
31/10
2015
31/10
2016
31/10
2017
31/10
2018
31/10
2019
31/10
2020
31/10
2021
31/10
2022
31/10
2023
31/10
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,56-2,11-2,16-2,18-1,76
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-499,9%+40,66%-2,18%-0,89%+19,29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,55-4,13-2,31-3,56-2,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,010,010,010,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,991,620,341,670,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa00,39-0,2-0,30,55
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,05---
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,96-0,051,452,041,75
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,4-2,2-0,76-0,360,15
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,343,731,540,780,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,731,540,780,420,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,76-0,65-1,24-0,94-0,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.512,26%+63%-90,02%+23,74%+57,55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,97%-3,82%-4,71%-6,95%-8,20%
* In milioni di CAD (escluso item per share)
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