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Rendiconto dei flussi di cassa TGT

Cash flow avanzato TGT
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Fine Periodo:
2015
31/01
2016
30/01
2017
28/01
2018
03/02
2019
02/02
2020
01/02
2021
30/01
2022
29/01
2023
28/01
2024
03/02
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.11710.5258.6254.0188.621
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+19,15%+47,89%-18,05%-53,41%+114,56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.2814.3686.9462.7804.138
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.6042.4852.6422.7002.801
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa370614482974643
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8623.058-1.445-2.4361.039
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.944-2.591-3.154-5.504-4.760
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.152-2.000-8.071-2.196-2.285
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.0215.934-2.600-3.6821.576
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.5562.5778.5115.9112.229
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.5778.5115.9112.2293.805
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.402,136.570,383.888,63-2.647,752.332,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+119,53%+93,13%-40,82%-168,09%+188,1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,93%10,49%5,43%-2,10%6,16%
* In milioni di USD (escluso item per share)