Textainer Group Holdings Ltd (TGH)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa TGH

Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+35,56%-7,53%+54,39%+23%-16,35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,7272,82284,29309,42204,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa248,23253,14284,5290,5283,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,958,119,8510,139,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,862,3-56,27-63,74-14,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95,7859,8789,42206,21146,39
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,39%+9,44%-179,77%+64,7%+105,63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-466,99-745,95-2.082,58-403,74-76,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa150,74151,02142,28199,16152,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-171,84----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-273,7-94,9710,17-476,73-37,54
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,38%-42,84%+532,37%-106,18%-725,29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.456,672.114,264.880,06989,65119
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.456,672.114,264.880,06989,65119
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.049,86-1.812,7-3.638,98-831,81-637,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.049,86-1.812,7-3.638,98-831,81-637,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,131,39,045,499,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,6-68,49-72,22-179,09-129,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--290,55--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---22,26-66,11-70,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,16-13,64-50,37-4,37-3,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,040,18-0,08-0,130,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa127,58203,76128,8179,98174,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa180,55131,02206,21164,82131,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-184,53-205,73-1.734,43-82,41372,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+72,82%-11,48%-743,07%+95,25%+551,59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,26%-34,23%-83,56%22,82%25,95%
* In milioni di USD (escluso item per share)
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