Urteste SA (URT)

Valuta in PLN
42,70
-0,30(-0,70%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa URT

Fine Periodo:
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aa-82,85%-51,25%-42,22%-2,74%+295,1%
aa.aa-4,2-4,06-5,59-3,63-5,98
aa.aa0,060,430,721,061,32
aa.aa-0,010,060,05-
aa.aa1,890,05-1,08-0,98-1,15
aa.aa-0,22-0,170,57-1,9716,48
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aa-1.461,9%-81,86%-1.945,26%+125,55%-250,99%
aa.aa-0,66-1,19-1,74-8,96-12,41
aa.aa---0,01-
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa---22,6615,193
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aa+580,91%-101,46%+16.823,78%-101,62%+1.479,28%
aa.aa----2
aa.aa----2
aa.aa-----
aa.aa-0,09-0,11-0,21-0,39-0,29
aa.aa-----
aa.aa-0,09-0,11-0,21-0,39-0,29
aa.aa11,34-29,63-4,47
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-0,01-0,05-2-0,06-0,06
aa.aa-----
aa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aa0,438,533,431,14-5,52
aa.aa8,533,431,141,461,86
aa.aa-1,66-3,53-5,37-16-14,23
aa.aa--111,91%-52,36%-197,68%+11,06%
aa.aa-3,10%-5,50%-5,01%-10,75%-3,18%
* In milioni di PLN (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Urteste rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -311,75% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -4,33.

Quanto ha speso Urteste in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -2,76.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Urteste?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -0,16 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -102,44% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Urteste nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -3,40, riflettendo una variazione di -1640,19% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Urteste?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -10,43%.

Quanto denaro ha generato Urteste dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Urteste ha generato 10,67 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Urteste sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 295,10% rispetto all’anno fiscale precedente.
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