Vivotek Inc (3454)

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Rendiconto dei flussi di cassa 3454

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75,72%+284,67%+250,06%-114,69%+258,21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa188,14702,2489,27295,63-9,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa178,72125,2165,53122,61119,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,9552,0214,2233,6437,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-94,52108,14-112,85-84,64-27,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-165,52-519,151.083,49-608,03260,17
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.081,74%+76,21%+54,15%-170,37%-36,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71,21-81,35-106,04-54,06-104,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,139,410,19-5,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,43-89,01--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243,58-2,34-17,22-38,02-26,53
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-283,57%-67,98%-12,62%+67,01%-232,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,07-213,04236,68-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,07-213,04236,68-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,74-248,05-143,65-32,58-254,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--163,27---222,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,74-84,77-143,65-32,58-31,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-173,14-121,2-476,12-328,96-199,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,31-10,59-21,03-16,26-16,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,5535,64-1,5924,12-12,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.425,01994,91.044,822.221,071.771,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa994,91.044,822.221,071.771,211.545,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-251,37141,811.404,89-467,75207,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-169,34%+156,42%+890,69%-133,29%+144,32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,39%2,16%10,83%-3,38%2,79%
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