Wellbiotec Co. Ltd. (010600)

Valuta in KRW
11
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 010600

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+109,39%+269,7%-310,48%-45,78%+77,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33.278,77-20.880,93-64.910,32-21.219,76-7.701,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.284,681.360,861.473,151.193,6905,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.589,1823.004,5655.982,2516.818,383.045,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.059,45-1.504,233.286,78-2.868,722.383,39
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+130,12%+103,59%-236,9%+143,96%-88,33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-565,92-501,98-1.077,06-90,12-15,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,15158,4153,29953,649,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.739,52----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1.157,01-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.945,9516.874,34-21.606,647.927,511.167,66
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,39%-186,04%+324,63%-121,23%+79,57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40.756,9315.463,3727.922,84--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.869,763.055,3196,88--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.887,1712.408,0627.825,96--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.976,38-27.413,64-9.388,27-5.982,57-728,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.496,78-4.305,99-160-216,67-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.479,6-23.107,65-9.228,27-5.765,91-728,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--8.000--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,73161,94-54,7360-420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa93,45-218,48-10,38336,39187,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.288,42--0-1.342,860
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.748,113.909,2910.413,5210.084,467.326,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.909,2910.413,5210.084,467.326,966.160,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.197,54-49.079,012.483,14-3.919,442.816,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+397,06%-211,04%+105,06%-257,84%+171,87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,23%2,15%-5,31%--
* In milioni di KRW (escluso item per share)
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