Zhejiang Linuo Flow Control Techno (300838)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 300838

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39,27%-2,78%-8,04%-70,45%-137,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62,0885,27106,81107,0618,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,0313,7416,1621,8822,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,280,450,630,71,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,423,4914,5922,2520,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,17-51,77-91,13-137,98-68,46
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-714,06%+38,06%+156,99%-107,75%-344,51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57,4-116,58-111,55-33,88-24,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,490,10,330,420,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-193,23-37,22198,8126,68-5,61
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.012,22%-87,67%-275,93%+44,46%+152,95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73,3110,01146,730,02190,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73,3----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-110,01146,730,02190,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99,4-52,16-190,45-52,02-146,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99,4----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--52,16-190,45-52,02-146,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa367,44--6,596,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,5-21,5-30,74-35,66-38,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51,99-0,8712,0616,395,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,22-0,390,190,070,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,18129,871,08133,37109,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121,3162,37143,49105,8892,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,64-68,66-142,42-38,7410,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37,26%-369,01%-107,43%+72,8%+127,98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,18%-2,65%-2,85%-0,89%-1,68%
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