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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

Madrid

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12/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 115418032

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	48,51	48,51	0,00
Obbl.	54,61	54,69	0,08
Convertibile	0,74	0,74	0,00
Preferito	0,06	0,06	0,00
Altri	0,03	0,03	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,76	16,80
Prezzo/Valore contabile	1,79	2,53
Prezzo/Vendite	1,32	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	8,10	10,68
Rendimento dei dividendi	3,71	2,45
Crescita utili su 5 anni	8,26	11,32

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,59	15,38
Tecnologia	15,61	20,42
Industriali	14,40	11,80
Consumi Ciclici	11,93	10,67
Difesa del consumatore	9,08	7,59
Sanità	7,24	13,02
Servizi pubblici	6,20	3,54
Energia	5,51	4,08
Prodotti di base	5,36	5,18
Servizi di comunicazione	4,68	6,74
Immobiliari	0,39	3,98

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 118

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG5R8	5,49	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,82	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4,04	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,67	4,74	0,08%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,48	99,980	+0,06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,44	94,590	-0,01%
SAP	DE0007164600	2,25	218.280	-1.25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,97	57,70	+0,96%
United States Treasury Notes 1.5%	-	1,94	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1,84	645,80	-3,84%

Principali fondi azionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Abanca Gestion Conservador FI	512,86M	2,85	0,26	0,30
Abanca Gestion Moderado FI	139,89M	4,12	0,79	1,01
Abanca Renta Fija Mixta FI	72,36M	3,41	1,24	1,08
Abanca Renta Variable EspaNa	53,08M	7,56	6,96	0,53
Abanca Gestion Decidido FI	9,74M	7,26	2,05	2,52

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BTP 30 Y	4,176	-0,030	-0,71%
Germania 10 anni	2,3465	+0,0035	+0,15%

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