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Abanca Renta Variable Mixta Sp Fi (115418032)

Madrid

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29/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0115418032

Tipo di investimento: Azione

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Holding 115418032

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Abanca Renta Variable Mixta FI (115418032). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,45	25,12	10,67
Azioni	47,97	50,20	2,23
Obbl.	39,81	39,84	0,03
Convertibile	0,72	0,72	0,00
Preferito	0,06	0,06	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,91	16,61
Prezzo/Valore contabile	1,72	2,42
Prezzo/Vendite	1,21	1,72
Prezzo/Flusso di cassa	7,38	10,15
Rendimento dei dividendi	3,57	2,48
Crescita utili su 5 anni	8,75	10,88

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,01	15,13
Tecnologia	15,30	19,80
Consumi Ciclici	14,53	10,97
Industriali	14,29	12,25
Difesa del consumatore	8,70	7,82
Sanità	7,04	12,92
Energia	6,52	4,28
Prodotti di base	5,44	5,23
Servizi pubblici	4,46	3,39
Servizi di comunicazione	4,37	6,72
Immobiliari	0,36	3,74

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 115

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Stoxx 50 Future June 24	DE000C6XKDS0	4,94	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,86	870,80	-1,16%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,82	67.01	+2.60%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,58	92,140	+0,03%
SAP	DE0007164600	2,11	165,960	-1,55%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,02	734,90	+0,07%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1,88	101,240	0,00%
iShares EURO STOXX Small UCITS	IE00B02KXM00	1,83	3.897,5	-0,08%
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,80	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1,80	4,61	+0,13%

Principali fondi azionari emessi da Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Abanca Gestion Conservador FI	554,02M	0,14	-0,51	0,07
Abanca Gestion Moderado FI	144,13M	1,22	0,24	0,93
Abanca Renta Fija Mixta FI	64,48M	1,25	0,73	-
Imantia Ibex 35	8,41M	9,15	10,66	-
Abanca Gestion Decidido FI	8,53M	3,82	2,25	2,59

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RELA	20,30	+0,10	+0,50%
OBX Consumer Stap.	110,68	+0,09	+0,08%
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ECF1	3,08	0,00	0,00%
DGNl	394,00	-2,00	-0,51%