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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund A-2 Acc Gbp (0P00000BQS)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0049015760

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000BQS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 (0P00000BQS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	92,290	94,660	2,370
Obbl.	7,710	7,710	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	92,287	48,615
Azienda	7,713	9,168

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
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Td Gbp Smbc 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	2,84	-	-
Td Gbp Smtb 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Td Gbp Bred 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,27	-	-
Td Gbp Mizuho 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	2,13	-	-
Td Gbp Rbcan 02/01/2025 31/12/2024 4.7000%	-	1,70	-	-
Td Gbp Hmt 02/01/2025 31/12/2024 4.7300%	-	1,70	-	-
Td Gbp Dbs 03/01/2025 27/12/2024 4.75%	-	1,41	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 0%	XS2969300594	1,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	19,53B	0,42	3,46	1,35
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	19,53B	0,41	3,35	1,24
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	19,53B	0,42	3,85	1,42
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	19,53B	5,11	3,66	1,29
Aberdeen Global Select Euro High Y1	383,71M	1,14	2,29	4,24

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