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Aberdeen Standard Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund A-2 Acc (0P00000BQS)

Lussemburgo

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05/07 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,13B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0049015760

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000BQS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 (0P00000BQS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	94,520	94,710	0,190
Obbl.	5,470	5,470	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	94,527	49,757
Azienda	5,473	6,934

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CALL AC QATAR GBP	-	4,74	-	-
REV REPO RBC	-	4,08	-	-
China Construction Bank Corporation, London Branch	XS2529227766	3,55	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Sep22	-	3,20	-	-
MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Sep22	-	3,09	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22	-	2,32	-	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR TD - 01Sep22	-	2,31	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	XS2521915004	1,77	-	-
DBS BANK LTD TD - 02Sep22	-	1,59	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch	BE6335295315	1,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,13B	1,68	2,18	1,00
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,13B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,13B	1,65	2,56	1,07
AberdeenLiquidityLuxSterling L3 Inc	17,13B	0,18	0,31	-
AberdeenLiquidityLuxSterling Z3 Inc	17,13B	0,22	0,40	-

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