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Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXFD)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,86B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JXFD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term (0P0000JXFD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,460	9,460
Obbl.	90,280	90,280
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,042	43,154
Governo	27,472	38,436
Denaro	9,458	13,868
Cartolarizzato	0,770	0,377

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 170

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,22	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	3,16	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,11	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2,28	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	1,96	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1,90	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1,90	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1,71	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6835	1,64	-	-
HDB Financial Services Ltd. 8.04%	INE756I07EL8	1,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235,69B	7,51	6,62	7,99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235,69B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Dir	235,69B	6,98	5,94	7,54
ABS Short Term Div Reg	235,69B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term M Div Dir	235,69B	7,48	6,25	6,47

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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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