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Aditya Birla Sun Life Income Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015FQG)

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12,776 -0,002 -0,02%

22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA1WL2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015FQG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aditya Birla Sun Life Income Plus Dividend Payout (0P00015FQG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,110	10,110
Obbl.	89,660	89,660
Altri	0,230	0,230

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	28,802	22,642
Prezzo/Valore contabile	-	2,104
Prezzo/Vendite	7,927	5,212
Prezzo/Flusso di cassa	12,136	13,311
Rendimento dei dividendi	-	1,462
Crescita utili su 5 anni	9,720	12,824

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	56,697	67,359
Azienda	32,961	24,659
Denaro	10,115	7,334

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15,65	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	12,12	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	3,89	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,46	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	3,05	102,095	-0,10%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07JP4	2,78	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,46	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	2,43	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235,69B	7,51	6,62	7,99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235,69B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Dir	235,69B	6,98	5,94	7,54
ABS Short Term Div Reg	235,69B	6,83	5,90	7,10
ABS Short Term M Div Dir	235,69B	7,48	6,25	6,47

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,510	+0,580	+0,54%
Euro Index	125,96	+0,46	+0,37%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.743,65	-1,60	-0,06%
Rame	4,1350	+0,0020	+0,05%
Frumento	565,00	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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