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Aia Global Bond Fund (0P00008T6B)

Singapore

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19/12 - Chiuso. Valuta in SGD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: AIA

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008T6B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AIA Global Bond Fund (0P00008T6B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,420	0,420	0,000
Altri	99,580	99,580	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	0,418	6,658

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Pine Bridge Global Bond Fund	-	99,58	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AIA Singapore Private Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	AIA Regional Fixed Income Fund		1,34B	3,54	0,96	2,43
	AIA S$ Money Market Fund		66,64M	3,17	2,78	1,38

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Futures DAX	20.053,0	-47,0	-0,23%
US 500	5.947,8	+16,9	+0,29%
Dow Jones	42.733,77	-106,49	-0,25%
Indice del Dollaro	107,790	+0,439	+0,41%
Euro Index	126,23	+0,04	+0,03%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,24%

Petrolio Greggio	68,77	-0,69	-0,99%
Petrolio Brent	71,83	-0,73	-1,01%
Gas naturale	3,330	-0,082	-2,40%
Oro	2.631,54	-13,56	-0,51%
Rame	4,0838	-0,0167	-0,41%
Frumento	540,88	+7,88	+1,48%
Cotone N.2	69,49	+1,43	+2,10%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,74	-0,40	-0,30%
BTP italiani	120,22	-0,39	-0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,564	+0,040	+0,88%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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	AIA Global Bond F.	1,157	-0,004	-0,34%