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Allan Gray Equity Fund X (0P00016V7P)

Johannesburg

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14/03 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206017

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016V7P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Equity Fund X (0P00016V7P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,860	5,660	1,800
Azioni	81,550	81,550	0,000
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	14,560	14,560	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,323	10,326
Prezzo/Valore contabile	1,271	1,598
Prezzo/Vendite	0,838	1,094
Prezzo/Flusso di cassa	7,231	7,053
Rendimento dei dividendi	4,309	4,063
Crescita utili su 5 anni	10,769	12,475

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,010	27,757
Prodotti di base	16,760	18,956
Difesa del consumatore	16,440	10,850
Servizi di comunicazione	10,690	15,802
Consumi Ciclici	9,280	12,853
Industriali	8,660	4,664
Tecnologia	4,600	4,573
Sanità	4,410	4,069
Energia	3,560	2,714
Immobiliari	0,990	2,820
Servizi pubblici	0,610	0,581

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15,93	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11,45	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	6,41	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	6,08	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4,64	3.165,0	-0,78%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,00	57,34	+0,92%
Prosus	NL0013654783	3,99	43,47	+1,83%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,87	23.806	+3,28%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2,74	-	-
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2,58	5.383	+1,26%

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	205,26B	2,09	10,26	8,54
Allan Gray Balanced Fund C	205,26B	1,51	10,92	8,78
Allan Gray Balanced Fund X	205,26B	11,48	11,75	-
Allan Gray Stable Fund A	54,1B	1,34	8,94	8,47
Allan Gray Stable Fund C	54,1B	1,00	9,73	8,66

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Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

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Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
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Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
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Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
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Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Allan Gray Equity.	619,368	-0,580	-0,09%
Handelsbanken För.	94,700	-0,030	-0,03%
FTSE All Share TR	10,315.18	-3.92	-0.04%
Amundi MSCI World.	581,35	+7,42	+1,29%
FUNDO DE INVESTIM.	8,914	+0,060	+0,70%
Estlander & Partn.	761,834	-9,790	-1,27%
AcomeA Globale A1	16,968	-0,010	-0,06%
BRADESCO H FICFI .	28,745	+0,010	+0,05%