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Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

Johannesburg

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20/01 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177366

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000102Q2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	35,580	40,200	4,620
Azioni	20,900	40,600	19,700
Obbl.	30,530	30,530	0,000
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Altri	12,900	12,900	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,987	12,434
Prezzo/Valore contabile	1,434	1,662
Prezzo/Vendite	0,845	1,619
Prezzo/Flusso di cassa	6,875	7,265
Rendimento dei dividendi	3,903	3,996
Crescita utili su 5 anni	12,473	11,080

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,640	21,563
Difesa del consumatore	19,340	9,020
Prodotti di base	17,900	12,133
Consumi Ciclici	12,450	10,436
Industriali	7,770	6,138
Servizi di comunicazione	6,330	10,976
Tecnologia	6,060	9,058
Energia	4,050	2,432
Sanità	3,380	5,852
Immobiliari	2,030	18,474
Servizi pubblici	1,050	1,329

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4,86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3,06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3,05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2,94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,70	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,37	2.963,0	+0,14%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,25	46,86	-0,53%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,96	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	199,77B	10,37	10,47	8,69
Allan Gray Balanced Fund X	199,77B	11,30	12,78	-
Allan Gray Balanced Fund C	199,77B	10,43	11,68	8,87
Allan Gray Stable Fund X	53,39B	10,88	11,17	-
Allan Gray Stable Fund A	53,39B	10,36	9,27	8,47

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DAX	20.974,19	-30,73	-0,15%
Futures DAX	21.095,0	-28,0	-0,13%
US 500	6.023,6	+26,9	+0,45%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	108,520	-0,683	-0,63%
Euro Index	124,81	-0,45	-0,36%

UniCredit	42,865	-0,255	-0,59%
Intesa Sanpaolo	4,1645	-0,0030	-0,07%
Banco Bpm	8,300	+0,002	+0,02%
Stellantis NV	12,666	-0,182	-1,42%
Saipem	2,5300	+0,0020	+0,08%
Telecom Italia	0,2603	-0,0013	-0,50%
BCA MPS	7,090	-0,036	-0,51%

Petrolio Greggio	75,56	-1,83	-2,36%
Petrolio Brent	78,95	-1,20	-1,50%
Gas naturale	3,868	-0,080	-2,03%
Oro	2.732,71	-15,99	-0,58%
Rame	4,2730	-0,0955	-2,19%
Frumento	547,60	+8,60	+1,60%
Cotone N.2	68,27	+0,67	+0,99%

BTP 10Y	3,611	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,549	+0,006	+0,24%
Euro Bund	131,78	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,25	+0,05	+0,04%
Stati Uniti 10 anni	4,575	-0,036	-0,78%
BTP 30 Y	4,254	-0,025	-0,58%
Germania 10 anni	2,4955	+0,0025	+0,10%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Allan Gray Stable.	46,464	-0,160	-0,34%