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Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

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30/04 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177366

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000102Q2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	36,100	43,980	7,880
Azioni	20,970	40,860	19,890
Obbl.	28,280	28,280	0,000
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Altri	14,540	14,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,666	11,768
Prezzo/Valore contabile	1,166	1,502
Prezzo/Vendite	0,785	1,476
Prezzo/Flusso di cassa	5,427	7,674
Rendimento dei dividendi	4,790	4,635
Crescita utili su 5 anni	11,169	10,690

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,920	19,924
Prodotti di base	18,490	13,038
Difesa del consumatore	17,870	10,014
Consumi Ciclici	12,890	9,771
Industriali	7,530	6,149
Tecnologia	5,890	9,027
Servizi di comunicazione	5,870	11,502
Energia	5,220	2,799
Immobiliari	3,090	17,885
Sanità	2,600	6,368
Servizi pubblici	0,630	1,223

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,10	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,69	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	6,17	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,66	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,41	56,16	-0,46%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,31	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,23	2,357.5	+0.28%
Allan Gray Intl Pr	-	2,20	-	-

Principali fondi azionari emessi da Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allan Gray Balanced Fund A	186,83B	1,69	11,06	8,33
Allan Gray Balanced Fund C	186,83B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	186,83B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,9B	2,15	9,64	8,10
Allan Gray Stable Fund X	51,9B	10,86	11,92	-

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Futures DAX	18.039,0	-269,0	-1,47%
US 500	5.025,0	-10,7	-0,21%
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Euro Index	127,72	+0,19	+0,15%

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Petrolio Brent	85,28	-1,05	-1,22%
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Cotone N.2	77,57	-0,86	-1,10%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	129,94	-0,83	-0,63%
BTP italiani	116,97	-0,71	-0,60%
Stati Uniti 10 anni	4,669	-0,018	-0,38%
BTP 30 Y	4,392	-0,010	-0,23%
Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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