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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

Madrid

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06/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 109191009

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,29	8,41	0,12
Azioni	0,15	0,15	0,00
Obbl.	91,56	91,56	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,05	13,00
Prezzo/Valore contabile	1,83	2,37
Prezzo/Vendite	3,28	1,58
Prezzo/Flusso di cassa	13,23	7,98
Rendimento dei dividendi	4,27	3,76
Crescita utili su 5 anni	3,37	11,03

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,25	31,55
Azienda	31,27	56,91
Cartolarizzato	6,06	8,83
Denaro	4,50	18,51
Derivato	3,78	18,95

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,62	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,01	100,230	+0,04%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,67	105,060	+1,40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,59	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,26	104,765	-0,55%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,01	100,576	+0,00%
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	3,01	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2,98	100,440	-0,04%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,35	113,49	+0,13%

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