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M&g North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 306,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: M&G Group

ISIN: GB00B77CF027

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000WN4D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,71	4,06	1,35
Azioni	97,19	97,19	0,00
Obbl.	0,07	0,07	0,00
Convertibile	0,02	0,02	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,66	14,48
Prezzo/Valore contabile	2,46	2,29
Prezzo/Vendite	1,52	1,37
Prezzo/Flusso di cassa	9,09	9,81
Rendimento dei dividendi	2,61	2,41
Crescita utili su 5 anni	9,40	9,60

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,93	14,36
Sanità	15,29	16,90
Servizi finanziari	13,38	20,23
Servizi di comunicazione	11,67	7,14
Difesa del consumatore	9,33	8,65
Industriali	9,08	10,55
Consumi Ciclici	8,10	7,79
Servizi pubblici	4,59	4,68
Prodotti di base	4,34	3,71
Energia	4,20	7,95
Immobiliari	3,08	2,32

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet A	US02079K3059	4,38	193,43	+1,99%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,89	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3,12	614.22	+3.36%
Oracle	US68389X1054	2,66	157,74	+0,91%
JPMorgan	US46625H1005	2,56	252,47	+2,02%
Cisco	US17275R1023	2,34	59,95	+1,05%
J&J	US4781601046	2,32	144,65	-0,07%
Constellation Energy	US21037T1097	2,14	303,46	+5,05%
AbbVie	US00287Y1091	1,90	172,17	-1,00%
Verizon	US92343V1044	1,79	38,10	-0,46%

Principali fondi azionari emessi da M&G Securities Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,73B	12,18	11,00	10,27
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,73B	12,19	11,00	10,27
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,73B	11,93	10,73	9,99
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,73B	11,93	10,72	9,99
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,02B	11,42	8,51	8,60

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Cotone N.2	67,62	+0,12	+0,18%

BTP 10Y	3,693	+0,006	+0,16%
BTP 2Y	2,605	-0,006	-0,23%
Euro Bund	131,40	+1,02	+0,78%
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Germania 10 anni	2,5335	+0,0055	+0,22%

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