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Analyst Cpi Linked No Equity (0P0000TZTA)

Tel Aviv

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26/07 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051163637

S/N: 5116363

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
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Holding 0P0000TZTA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Analyst CPI Linked no Equity (0P0000TZTA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,180	1,190	0,010
Obbl.	97,590	97,590	0,000
Altri	1,230	1,230	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,671	86,672
Azienda	17,921	19,270
Denaro	1,174	1,200

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	16,01	111,51	-0,04%
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	15,17	-	-
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	15,12	145,21	-0,05%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,48	113,44	+0,02%
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	9,65	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7,57	110,030	-0,10%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	1,67	131,990	-0,03%
ALROV PRO B4	IL0038701285	1,55	-	-
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	1,23	384,2	-0,05%
Norstar B12	IL0072304020	1,10	109,70	+0,02%

Principali fondi obbligazionari emessi da Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Analyst Money Market Without CP	7,46B	1,67	2,34	-
Analyst Money Market	2,51B	1,68	2,33	0,81
Analyst Diversified Portfolio 90/10	340,65M	0,85	0,45	2,05
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,67M	0,62	0,66	1,42
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177,96M	-0,44	-0,72	-

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