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Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y)

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 134,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000856711

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000V4Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Apollo 2 Global Bond A (0P00000V4Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,200	57,830	57,630
Obbl.	99,800	99,800	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	57,182	73,250
Governo	54,818	96,755
Cartolarizzato	32,234	18,064
Azienda	12,752	26,898
Denaro	-56,986	33,438

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Credit Agricole Italia S.p.A. 0.375%	IT0005481046	3,39	-	-
Suncorp-Metway Ltd SUNCM 3.25 24-Aug-2026	AU3CB0239267	3,29	95,720	-0,30%
ING Bank N.V. Sydney Branch 4.5%	AU3CB0289551	3,15	-	-
Ebrd Zc Fb28 Aud	XS0084124725	2,70	82,86	0,00%
Ontario Teachers Finance Trust 1.25%	-	2,63	-	-
Liberbank S.A. 0.25%	ES0468675030	2,57	-	-
Lithuania 2.125 01-Jun-2032	XS2487342649	2,46	93,280	0,00%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0%	CH0520663599	2,34	-	-
Bank of Nova Scotia 1.188%	-	2,13	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	2,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Security Kapitalanlage AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Apollo Euro Corporate Bond Fund A	209,64M	-0,67	-3,48	0,84
Apollo Euro Corporate Bond Fund T	209,64M	-0,62	-3,19	0,94
Apollo 34 A	166,98M	-3,00	-5,17	0,13
Apollo 34 A2	166,98M	-4,18	-5,21	0,31
Apollo 2 Global Bond T	134,56M	-1,10	-3,79	0,11

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