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Asb Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO)

New Zealand

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28/02 - Chiuso. Valuta in NZD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 799,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: ASB Group Investments Limited

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000IKGO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ASB Investment Funds Moderate Fund (0P0000IKGO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,110	11,480	2,370
Azioni	38,060	38,060	0,000
Obbl.	48,680	48,680	0,000
Altri	0,070	0,080	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,962	18,623
Prezzo/Valore contabile	2,641	2,241
Prezzo/Vendite	2,550	2,066
Prezzo/Flusso di cassa	10,814	10,704
Rendimento dei dividendi	2,288	2,631
Crescita utili su 5 anni	11,261	10,335

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,640	16,685
Industriali	14,940	13,738
Servizi finanziari	14,330	12,263
Sanità	13,090	14,486
Servizi pubblici	9,320	8,387
Consumi Ciclici	7,310	7,666
Servizi di comunicazione	6,520	7,163
Immobiliari	5,750	11,009
Prodotti di base	3,690	3,943
Difesa del consumatore	2,670	4,174
Energia	1,740	2,496

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,532

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,04	58,04	+0,17%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,96	96,199	-0,23%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,93	101,627	-0,10%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	1,64	99,896	+0,01%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,59	93,066	-0,63%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	1,42	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1,40	85,200	-0,41%
Apple	US0378331005	1,19	213.49	+1.82%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	1,17	128,390	-0,07%
Microsoft	US5949181045	1,10	388.56	+2.58%

Principali fondi azionari emessi da ASB Group Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,48B	1,34	7,43	8,36
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	4,11B	1,07	6,09	6,90
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,55B	0,65	3,31	3,88
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,89B	0,81	4,44	5,04
ASB Investment Funds Balanced Fund	706,78M	1,04	5,65	6,38

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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SEB Green Bond Fu.	100,762	-0,030	-0,03%
Birla Sun Life Fr.	36,760	-0,160	-0,43%
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LO Funds - Conver.	21,640	-0,100	-0,48%