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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Lussemburgo

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74,980 +0,380 +0,51%

06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 285,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018ID1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	46,500	46,500
Azioni	0,380	0,380
Obbl.	52,410	52,410
Convertibile	0,720	0,720

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,358	13,696
Prezzo/Valore contabile	1,275	1,922
Prezzo/Vendite	0,689	2,404
Prezzo/Flusso di cassa	20,899	238,345
Rendimento dei dividendi	0,607	7,698
Crescita utili su 5 anni	-	14,094

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	94,020	21,932
Immobiliari	5,980	29,351

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina
Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2,41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,00	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,82	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,54	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1,52	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,51	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1,37	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	347,11M	3,83	-5,75	-1,29
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	347,11M	3,89	-5,69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	347,11M	3,37	-6,30	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,16M	3,72	-3,69	-

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US 500	5.899,7	-9,8	-0,17%
Dow Jones	42.440,71	-87,65	-0,21%
Indice del Dollaro	109,025	+0,647	+0,60%
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Intesa Sanpaolo	3,9395	+0,0285	+0,73%
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Stellantis NV	12,398	-0,390	-3,05%
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Telecom Italia	0,2569	+0,0030	+1,18%
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Petrolio Greggio	74,50	+0,25	+0,34%
Petrolio Brent	77,22	+0,17	+0,22%
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Cotone N.2	68,20	-0,31	-0,45%

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Germania 10 anni	2,5270	+0,0410	+1,65%

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