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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc Chf (0P00018ID1)

Lussemburgo

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73,980 -0,200 -0,27%

03/12 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 285,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018ID1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	49,510	49,510
Azioni	0,030	0,030
Obbl.	49,870	49,870
Convertibile	0,600	0,600

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,971	21,338
Prezzo/Valore contabile	1,566	1,909
Prezzo/Vendite	0,847	2,297
Prezzo/Flusso di cassa	25,681	236,049
Rendimento dei dividendi	8,255	8,025
Crescita utili su 5 anni	-	14,152

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	38,893

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40,48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2,52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2,32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1,88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1,50	99,73	+0,12%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350,62M	3,68	-6,88	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,62M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,62M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,61M	5,47	-4,38	-

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