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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Lussemburgo

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03/12 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 350,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU1031087056 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00016R6D: 91,170). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc (0P00016R6D) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1031087056.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno8,39%

Chiusura prec.91,2

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data di lancio09.09.2015

Asset totali350,62M

Costi1,19%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap892,62M

CategoriaObbligazionari Altro

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Ritorno del fondo	3.68%	1.76%	15.35%	-6.88%	-5.58%	-
Posto nella categoria	-	-	-	-	-	-
% nella categoria	-	-	-	-	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350,62M	3,19	-7,49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350,62M	3,19	-7,05	-1,51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285,61M	6,04	-3,74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285,61M	5,47	-4,38	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Altro

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27,85B	-0,51	-4,45	0,37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27,85B	-0,54	-4,98	-0,16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,27B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,09B	1,74	-2,66	0,11
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,38B	6,93	3,99	1,62

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Neutrale	Compra Adesso
Riassunto	Compra	Neutrale	Compra Adesso

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