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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc (0P00016R6D)

Lussemburgo

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89,560 -0,190 -0,21%

23/12 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 345,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1031087056

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU1031087056 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Chf Acc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00016R6D: 89,560). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc (0P00016R6D) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU1031087056.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno4,19%

Chiusura prec.89,75

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data di lancio09.09.2015

Asset totali345,1M

Costi1,19%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap892,62M

CategoriaObbligazionari Altro

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Crescita di 1000	1039	997	1090	839	767	-
Ritorno del fondo	3.89%	-0.34%	8.96%	-5.69%	-5.17%	-
Posto nella categoria	-	-	-	-	-	-
% nella categoria	-	-	-	-	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	345,1M	3,37	-6,30	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	345,1M	3,83	-5,75	-1,29
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	281,5M	4,35	-3,02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	281,5M	3,72	-3,69	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Altro

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26,72B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,72B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,56B	-0,11	-5,66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,14B	-1,06	-5,20	-
Multi Manager Access II European Mc	4,07B	3,18	-2,21	0,24

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi	Vendi
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Neutrale

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