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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc (0P0000VVE4)

Lussemburgo

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20/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 346,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575375588

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0575375588 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Chf Inc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000VVE4: 44,650). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000VVE4) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0575375588.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno - 1,65%

Chiusura prec.44,6

Rating di rischio

Rendimento TTM5,13%

ROE - 19,68%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 10,95%

Data di lancio10.04.2012

Asset totali346,04M

Costi1,15%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap892,62M

CategoriaObbligazionari Altro

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Crescita di 1000	1019	965	1019	820	726	905
Ritorno del fondo	1.87%	-3.55%	1.87%	-6.39%	-6.2%	-0.99%
Posto nella categoria	-	-	-	-	-	-
% nella categoria	-	-	-	-	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	346,04M	3,37	-6,30	-
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	346,04M	3,89	-5,69	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	284,72M	4,35	-3,02	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	284,72M	3,72	-3,69	-

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Altro

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26,2B	0,38	-3,84	-0,08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,2B	-0,07	-4,36	-0,60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4,53B	-0,11	-5,66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,19B	-0,43	-4,92	-
Multi Manager Access II European Mc	4,05B	2,54	-2,38	0,17

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,17	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Indicatori Tecnici	Vendi	Vendi Adesso	Vendi
Riassunto	Vendi	Vendi Adesso	Vendi Adesso

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Intesa Sanpaolo	4,1440	-0,0175	-0,42%
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Petrolio Greggio	76,06	+0,23	+0,30%
Petrolio Brent	79,48	+0,19	+0,24%
Gas naturale	3,764	+0,008	+0,21%
Oro	2.765,29	+6,09	+0,22%
Rame	4,3133	-0,0277	-0,64%
Frumento	558,60	+0,60	+0,11%
Cotone N.2	67,49	-0,17	-0,25%

BTP 10Y	3,580	-0,008	-0,22%
BTP 2Y	2,524	-0,009	-0,36%
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