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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional Eur Acc (0P0000XZSI)

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27/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 144,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0860715506

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione LU0860715506 | Fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional Eur Acc in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XZSI: 91,150). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000XZSI) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo LU0860715506.

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.91,14

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROE5,67%

EmittenteNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover42,37%

ROA0,76%

Data di lancio15.01.2013

Asset totali144,4M

Costi1,36%

Investimento Min.1.000.000

Market Cap442,72M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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Crescita di 1000	1010	1031	1012	744	809	920
Ritorno del fondo	0.96%	3.14%	1.2%	-9.38%	-4.15%	-0.83%
Posto nella categoria	-	-	-	-	-	-
% nella categoria	-	-	-	-	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ashmore EM Debt I EUR Acc	348,21M	1,60	2,16	-0,66
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	348,21M	1,59	2,12	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	348,21M	1,59	2,12	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	348,21M	1,40	1,61	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	348,21M	1,62	2,10	-0,65

Principali fondi per la categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	3,18B	1,86	3,89	1,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	3,18B	1,87	3,90	1,96
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	3,18B	1,60	3,26	1,32
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	3,18B	1,58	3,25	1,33
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	2,08B	1,41	3,40	1,43

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep24	-	9,21	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,24	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,19	7,20	0,00%
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,75	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra Adesso	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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Telecom Italia	0,4099	-0,0095	-2,27%
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Frumento	554,88	+7,88	+1,44%
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BTP 10Y	3,591	+0,010	+0,28%
BTP 2Y	2,180	-0,001	-0,05%
Euro Bund	129,50	-0,47	-0,36%
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