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Fssa Asian Equity Plus Fund Class I (distributing) Usd (0P00008EPN)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0032834883

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008EPN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri (0P00008EPN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,450	0,450	0,000
Azioni	99,550	99,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,067	14,000
Prezzo/Valore contabile	2,175	1,937
Prezzo/Vendite	2,418	1,824
Prezzo/Flusso di cassa	10,782	8,567
Rendimento dei dividendi	2,976	3,310
Crescita utili su 5 anni	11,811	12,092

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,210	22,235
Tecnologia	26,130	23,221
Servizi di comunicazione	10,110	8,297
Consumi Ciclici	9,630	13,693
Sanità	9,250	6,480
Difesa del consumatore	7,210	6,979
Industriali	5,370	8,475
Servizi pubblici	1,000	2,447
Prodotti di base	0,110	5,986

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	1.771,50	-1,23%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,81	416,60	-2,30%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,77	1.035,00	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	4,87	1.288,40	+0,12%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,31	16,59	+1,22%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,50	74,66	+0,89%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,40	9.825	+1,81%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,05	17,94	+1,59%
Tata Consult	INE467B01029	2,97	4.170,30	-2,38%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,80	44.450	+3,25%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,68B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,68B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund D	691,74M	12,83	4,96	5,23
Global Listed Infrastructure Fund C	691,74M	13,59	5,76	6,00
Greater China Growth Fund Class I A	859,62M	5,65	-9,07	4,52

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Indice del Dollaro	107,465	+0,115	+0,11%
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Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
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Frumento	536,88	+3,88	+0,73%
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