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Axa Spdb Daily Inc Mmkt B (519567)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,71B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 519567

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AXA SPDB Daily Inc MMkt B (519567). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	39,350	39,350
Obbl.	5,840	5,840
Altri	54,810	54,810

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	39,355	53,578
Azienda	5,839	5,202

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	19,82	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	3,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	3,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	3,19	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	2,65	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 55TH ISSUANCE	-	1,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170,41B	1,64	1,91	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170,41B	1,77	2,05	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170,41B	1,55	1,81	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25,71B	1,52	1,78	2,44
AXA SPDB Daily Inc MMkt D	25,71B	1,52	1,78	2,44

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Petrolio Greggio	69,42	+0,18	+0,26%
Petrolio Brent	72,52	+0,20	+0,28%
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Frumento	537,40	-2,85	-0,53%
Cotone N.2	69,16	-0,28	-0,40%

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