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Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000NG9B)

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16/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 309,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01396

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NG9B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	98,560	100,990	2,430
Obbl.	1,240	1,240	0,000
Altri	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	71,775	52,064
Azienda	26,000	19,802
Governo	2,024	4,152

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 28032025	IN002024X383	2,92	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	2,73	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,84	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,62	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1,24	-	-
91 DTB 10042025	IN002024X409	1,21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,03	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,93	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	0,62	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	0,62	-	-

Principali fondi emessi da Axis Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Axis Long Term Equity Growth	359,54B	-3,37	8,81	11,46
Axis Long Term Equity Dividend	359,54B	-3,97	11,84	12,12
Axis Long Term Equity Fund DIV	359,54B	-11,20	7,82	11,76
Axis Long Term Equity Fund Direct	359,54B	-3,31	9,66	12,49
Axis Liquid Institutional Growth	309,17B	0,60	6,54	6,34

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
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Indice del Dollaro	106,620	+0,045	+0,04%
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BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
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