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Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund Ii (0P0000NQ9J)

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20/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 61,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NQ9J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bajaj Allianz Life - Accelerator Mid Cap Fund II (0P0000NQ9J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,130	3,130
Azioni	95,620	95,620
Obbl.	1,250	1,250

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	30,346	32,307
Prezzo/Valore contabile	3,546	4,169
Prezzo/Vendite	2,956	3,123
Prezzo/Flusso di cassa	27,799	29,003
Rendimento dei dividendi	0,838	0,893
Crescita utili su 5 anni	18,764	20,726

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,970	18,126
Industriali	18,030	18,374
Consumi Ciclici	14,250	18,684
Sanità	11,330	10,484
Tecnologia	9,120	10,331
Prodotti di base	7,020	11,705
Difesa del consumatore	5,510	3,162
Servizi di comunicazione	5,350	3,407
Servizi pubblici	3,350	2,579
Energia	1,630	2,018
Immobiliari	1,460	3,868

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 125

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dixon Tech	INE935N01020	2,25	17.998,45	+0,30%
Lupin	INE326A01037	2,25	2.160,30	+0,45%
PB Fintech	INE417T01026	2,09	2.116,40	+1,16%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,09	4.249,65	-0,31%
Persistent Systems	INE262H01021	2,07	6.403,15	+0,54%
Max Financial	INE180A01020	1,92	1.100,70	-0,77%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	1,83	1.141,10	-2,07%
Shriram Finance	INE721A01013	1,82	2.882,90	+0,20%
Voltas	INE226A01021	1,77	1.695,55	+0,54%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1,77	217,09	-1,75%

Principali fondi azionari emessi da Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70,9B	19,03	17,06	13,93
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48,92B	13,01	13,68	12,28
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,99B	12,77	13,42	11,33
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,92B	9,87	7,08	8,16
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18,09B	12,50	14,02	11,09

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Cotone N.2	69,68	+1,62	+2,38%

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BTP 2Y	2,407	-0,001	-0,04%
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