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Barings Bam World Bond & Currency Fund Dividend 1 Month (0P00009ZGH)

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22/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Barings Japan Limited

ISIN: JP90C0000037

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009ZGH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barings BAM World Bond & Currency Fund Dividend 1 (0P00009ZGH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,270	100,270	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	173,604	33,599
Governo	95,088	127,675
Azienda	5,180	48,392
Denaro	-173,872	22,112

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Baring World Bond & Ccy MF	-	100,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barings Japan Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Barings BAM World Bond Div 1Y		6,28B	-2,26	-5,69	-1,94

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Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Barings BAM World.	3.927,000	-4,000	-0,10%