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Bentham Global Income Fund (0P00007DYX)

Sydney

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13/03 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Challenger Ltd

ISIN: AU60CSA00385

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00007DYX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bentham Wholesale Global Income Fund (0P00007DYX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,940	21,170	9,230
Obbl.	83,690	83,690	0,000
Convertibile	0,350	0,350	0,000
Altri	4,020	4,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,008	14,243
Prezzo/Valore contabile	2,472	2,775
Prezzo/Vendite	0,309	0,919
Prezzo/Flusso di cassa	3,830	4,822
Rendimento dei dividendi	1,989	2,383
Crescita utili su 5 anni	-	5,069

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,998	40,222
Governo	16,992	29,899
Denaro	12,775	21,207
Cartolarizzato	8,392	14,792
Derivato	-1,716	11,846

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,148

Numero di holding short: 163

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	2,02	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002579	1,64	-	-
Federal National Mortgage Association 4.35	-	1,37	-	-
Inter-American Development Bank 4.45%	AU3CB0317170	1,26	-	-
International Finance Corporation 4.45%	AU3CB0317410	1,21	-	-
New South Wales Treasury Corporation 4.75%	AU3SG0002702	1,19	-	-
New South Wales Treasury Corporation 1.75%	AU3SG0002553	1,15	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	1,09	-	-
British Columbia (Province Of) 4.95%	-	1,07	-	-
CPPIB Capital Inc 4.6%	AU3CB0317089	0,91	-	-

Principali fondi emessi da Bentham Asset Management Pty Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Bentham Professional Global Income		3,69B	1,37	4,24	4,37
	AU60HOW00981		2,62B	1,47	2,51	2,97

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FTSE MIB	38.655,30	+655,57	+1,73%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Bentham Wholesale.	0,998	+0,001	+0,13%
ITAÚ VERSO P CRÉD.	25,015	+0,010	+0,05%
Vanguard Balanced.	1,463	-0,004	-0,29%
Sabadell Prudente.	11,501	+0,010	+0,09%
SEB Korträntefond.	109,821	-0,004	-0,00%
Investor Plynna L.	301,190	+0,170	+0,06%
CFS FC WS Pensona.	4,046	-0,010	-0,33%
Yelin Lapidot Rat.	165,990	-0,000	0,00%