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Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V5S)

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14/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 74,78B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  Aditya Birla Sun Life AMC Ltd
ISIN:  INF209K01BS7 
Tipo di investimento:  Azione
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Dividend 184,290 +1,180 +0,64%

Holding 0P00005V5S

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Birla Sun Life 95 Balanced Fund Dividend (0P00005V5S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,590 1,590 0,000
Azioni 79,320 79,320 0,000
Obbl. 18,000 18,000 0,000
Convertibile 0,670 0,670 0,000
Altri 0,420 0,420 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 23,403 19,486
Prezzo/Valore contabile 3,275 3,565
Prezzo/Vendite 3,156 2,398
Prezzo/Flusso di cassa 18,177 15,328
Rendimento dei dividendi 1,198 1,241
Crescita utili su 5 anni 20,168 19,538

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi finanziari 26,950 26,954
Industriali 17,410 14,250
Consumi Ciclici 15,360 14,370
Tecnologia 8,160 8,972
Sanità 7,780 6,737
Difesa del consumatore 7,710 6,162
Prodotti di base 6,580 7,382
Energia 5,020 6,433
Servizi di comunicazione 3,420 4,621
Servizi pubblici 0,820 5,056
Immobiliari 0,790 1,793

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  ICICI Bank INE090A01021 6,06 1.105,65 -0,15%
  HDFC Bank INE040A01034 5,15 1.596,90 +1,02%
  Reliance Ind INE002A01018 3,98 2.955,10 +0,84%
  Infosys INE009A01021 3,14 1.488,90 -0,34%
  Bharti Airtel INE397D01024 2,57 1.427,40 +0,12%
  Sun Pharma AR INE044A01036 2,36 1.515,00 +0,28%
  Axis Bank INE238A01034 2,24 1.181,00 +0,54%
  State Bank INE062A01020 2,21 839,20 -0,56%
  Larsen&Toubro INE018A01030 2,16 3.681,10 -0,61%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 1,94 2.928,60 +2,34%

Principali fondi azionari emessi da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Birla Sun Life Frontline Equity Fu 271,92B 7,53 15,53 13,22
  Birla Sun Life Frontline Equity FGR 271,92B 7,54 15,99 13,63
  Birla Sun Life Frontline EquityGR 271,92B 7,84 16,78 14,56
  Birla Sun Life Frontline Equity DIV 271,92B 7,84 14,11 13,77
  ABS Enhanced Arbitrage Div 120,63B 3,27 4,57 5,34
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