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Aditya Birla Sun Life Banking & Psu Debt Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVYG)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 96,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209KA12Z1

Tipo di investimento: Obbligazione

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News e Analisi
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Holding 0P0000XVYG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan - Dividend (0P0000XVYG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,270	9,270
Obbl.	90,470	90,470
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	59,207	43,974
Governo	31,260	44,964
Denaro	9,271	9,416

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 194

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,17	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,12	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,05	-	-
Power Finance Corp Ltd. 7.6%	INE134E08MX3	2,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KG3	2,57	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,19	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	2,06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	2,06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FF1	1,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ABS Short Term Reg M Div	235,69B	7,32	6,05	6,37
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	235,69B	7,51	6,62	7,99
ABS Short Term Div Dir	235,69B	6,98	5,94	7,54
Birla Sun Life Short Term Fund Re	235,69B	7,35	6,44	7,85
ABS Short Term Div Reg	235,69B	6,83	5,90	7,10

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Euro Index	125,87	+0,38	+0,30%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	71,17	-0,07	-0,10%
Petrolio Brent	74,52	-0,11	-0,15%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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