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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Chf Hedged (0P0000X299)

Lussemburgo

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07/01 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,44M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877985

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X299

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000X299). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	131,760	140,160	8,400
Altri	0,650	0,800	0,150

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,674	47,954
Azienda	38,325	57,472
Cartolarizzato	17,846	21,805
Derivato	0,015	37,706
Denaro	-32,506	26,496

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 631

Numero di holding short: 82

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	29,99	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	9,59	-	-
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	6,83	99,630	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,80	98,931	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,97	100,220	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,50	97,660	+0,02%
Long Gilt Dec 24	-	3,16	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2,30	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,07	95,040	-0,05%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1,86	99,422	-0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6,25M	2,34	-2,34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	536,46K	2,00	-2,73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4,99K	2,61	-2,13	-
BlackRockEuro ShortDurBnd A2 CHF H	5,61M	0,80	-1,06	-0,77
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4,58M	0,00	-4,71	-0,84

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Frumento	543,30	+0,55	+0,10%
Cotone N.2	68,36	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,00	+0,04	+0,03%
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Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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