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Liontrust Ma Blended Intermediate Fund Class R Accumulation (0P00000SZC)

Londra

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22/11 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB0031042558

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000SZC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Architas MA Blended Intermediate Fund Class R Acc (0P00000SZC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,50	18,40	17,90
Azioni	50,85	50,85	0,00
Obbl.	43,88	45,16	1,28
Convertibile	0,51	0,51	0,00
Preferito	0,28	0,28	0,00
Altri	3,97	3,99	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,01	15,36
Prezzo/Valore contabile	1,91	2,23
Prezzo/Vendite	1,46	1,58
Prezzo/Flusso di cassa	9,06	9,74
Rendimento dei dividendi	2,61	2,90
Crescita utili su 5 anni	11,62	10,61

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,03	16,55
Servizi finanziari	16,93	17,05
Consumi Ciclici	11,06	10,48
Industriali	10,75	11,91
Servizi di comunicazione	9,64	6,31
Sanità	8,44	10,54
Prodotti di base	6,68	5,61
Difesa del consumatore	6,64	7,81
Energia	3,72	4,50
Immobiliari	3,66	6,31
Servizi pubblici	2,45	3,61

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 46

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	18,75	1,58	0,27%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	9,12	13,01	+1,96%
L&G Emerging Mkts Eq Idx C GBP Acc	IE00BK1WXV60	6,65	-	-
Man GLG Sterling Corp Bd Profl Acc C	GB00BNLYQX62	6,37	-	-
Royal London Corporate Bond Z Fund Income	GB00B3MBXC47	6,35	0,92	0,28%
Aegon High Yield Bond GBP S Acc	GB00BF0W2K48	4,19	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	4,17	1.530,04	+0,91%
Barings Global High Yield Bond B GBP Acc	IE00B7JT4597	4,04	-	-
L&G Pacific Index C Acc	GB00BG0QPB53	3,09	-	-
BlackRock Emerging Markets A Acc	GB0005860944	2,56	-	-

Principali fondi azionari emessi da Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Architas Multi Asset Passive Interd	21,95M	1,00	2,49	5,79
Architas Multi Asset Passive Interm	424,02M	7,69	2,46	5,94
Passive Intermediate Fund Class R A	34,85M	7,42	1,67	5,29
Architas Multi Asset Passive Intera	12,88M	7,56	2,30	5,77
Architas Multi Asset Passive Interz	48,52M	7,86	2,66	6,15

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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