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Baroda Bnp Paribas Large Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V31)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd

ISIN: INF251K01910

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005V31

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Equity Fund Dividend Payout (0P00005V31). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,620	8,200	1,580
Azioni	92,860	93,430	0,570
Obbl.	0,520	0,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,623	20,472
Prezzo/Valore contabile	3,055	2,936
Prezzo/Vendite	2,468	2,694
Prezzo/Flusso di cassa	16,172	16,588
Rendimento dei dividendi	1,608	1,387
Crescita utili su 5 anni	17,004	16,742

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,130	32,240
Consumi Ciclici	14,430	12,910
Tecnologia	11,800	11,673
Energia	9,690	7,389
Industriali	8,690	8,738
Difesa del consumatore	8,340	7,578
Sanità	6,160	5,727
Prodotti di base	5,660	6,948
Servizi pubblici	5,380	4,011
Servizi di comunicazione	2,710	4,128

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,05	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,93	1.278,05	+2,20%
Reliance Ind	INE002A01018	5,51	1.265,40	+3,47%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,16	3.603,50	+3,44%
Tata Consult	INE467B01029	3,64	4.244,60	+4,22%
ITC	INE154A01025	3,28	474,65	+3,83%
NTPC	INE733E01010	2,97	365,45	+2,61%
Trent	INE849A01020	2,84	6.652,80	+2,98%
Hitachi Energy India	INE07Y701011	2,81	11.513,05	+0,89%
Infosys	INE009A01021	2,76	1.902,25	+3,72%

Principali fondi azionari emessi da Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Div	24,4B	22,19	16,44	12,49
BNP Paribas Equity Fd Direct Pl Gr	24,4B	23,03	16,96	14,91
BNP Paribas Equity Fund Growth	24,4B	21,83	15,58	13,55
BNP Paribas Mid Cap Direct Growth	22,47B	28,86	21,65	18,67
BNP Paribas Mid Cap Dir Div Payout	22,47B	27,99	19,37	16,83

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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
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