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Bnp Paribas Islamic Hilal Income Fund I-cap (0P00016N20)

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BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

165.570 -32 -0,02%

25/10 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016N20

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap (0P00016N20). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6	6
Obbl.	89	89
Convertibile	5	5

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63	60
Governo	31	26
Denaro	6	8

Assegnazione regione

Obbl.

Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2,88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2,84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2,78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2,77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2,67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2,65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2,59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2,48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2,44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	14,85B	4,37	3,69	1,73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,58B	0,45	-4,14	-0,39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,58B	1,10	-3,52	0,24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43

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Futures DAX	21.022,0	+265,0	+1,28%
US 500	5.995,6	+58,3	+0,98%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	109,20	+0,38	+0,35%
Euro Index	124,89	-0,04	-0,03%

UniCredit	42,465	+0,545	+1,31%
Intesa Sanpaolo	4,1440	+0,0455	+1,22%
Banco Bpm	8,324	+0,104	+1,22%
Stellantis NV	12,550	+0,342	+2,79%
Saipem	2,5560	-0,0150	-0,78%
Telecom Italia	0,2626	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	7,048	-0,028	-0,42%

Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,948	-0,310	-7,28%
Oro	2.748,70	-2,20	-0,08%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
BTP italiani	119,07	+0,20	+0,17%
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BTP 30 Y	4,299	-0,005	-0,23%
Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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