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Boc Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS)

Shanghai

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30/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018PVS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOC Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2019 CAPITAL SUPPLEMENTAL BONDS	-	6,43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2019 TIER 2 CAPITAL NOTES TYPE 2	-	5,67	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4,67	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	4,46	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2018 10	-	3,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	85,08B	0,50	1,95	-
BOC Huo Qi Bao Money Market	81,03B	0,50	1,93	2,90
BOC Money Market A	13,82B	0,50	1,96	2,64
BOC Money Market B	13,82B	0,56	2,21	2,88
BOC Institution Cash Liquidt MMF	7,47B	0,55	1,91	-

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Frumento	610,88	+11,88	+1,98%
Cotone N.2	77,00	+0,49	+0,64%

BTP 10Y	3,847	-0,065	-1,66%
BTP 2Y	3,516	-0,067	-1,87%
Euro Bund	130,63	+0,69	+0,53%
BTP italiani	117,64	+0,67	+0,57%
Stati Uniti 10 anni	4,594	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,333	-0,069	-1,57%
Germania 10 anni	2,5340	-0,0470	-1,82%

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