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Boc Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS)

Shanghai

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13/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018PVS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOC Yue Xiang Interval Bond Fund (0P00018PVS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4,73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	4,44	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2018 10	-	3,46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 15	-	3,39	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	3,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOC Huo Qi Bao Money Market	110,05B	1,55	1,80	2,67
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106,37B	1,55	1,81	2,67
BOC Money Market A	28B	1,60	1,86	2,46
BOC Money Market B	28B	1,82	2,10	2,71
BOC Pure Bond Fund A	22,42B	5,34	4,09	4,12

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DAX	20.364,95	-26,63	-0,13%
Futures DAX	20.538,0	-52,0	-0,25%
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Dow Jones	43.873,57	+45,51	+0,10%
Indice del Dollaro	106,560	-0,124	-0,12%
Euro Index	126,55	+0,03	+0,03%

UniCredit	38,940	+0,010	+0,03%
Intesa Sanpaolo	3,9415	+0,0145	+0,37%
Banco Bpm	7,938	+0,092	+1,17%
Stellantis NV	12,742	-0,606	-4,54%
Saipem	2,5870	+0,0130	+0,51%
Telecom Italia	0,2599	-0,0001	-0,04%
BCA MPS	6,770	+0,100	+1,50%

Petrolio Greggio	70,56	-0,73	-1,02%
Petrolio Brent	74,16	-0,33	-0,44%
Gas naturale	3,237	-0,043	-1,31%
Oro	2.674,11	-1,69	-0,06%
Rame	4,1952	-0,0018	-0,04%
Frumento	552,62	+0,62	+0,11%
Cotone N.2	69,44	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,376	-0,008	-0,24%
BTP 2Y	2,398	-0,018	-0,75%
Euro Bund	134,76	+0,12	+0,09%
BTP italiani	121,36	+0,03	+0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,390	-0,009	-0,20%
BTP 30 Y	4,050	-0,009	-0,22%
Germania 10 anni	2,2315	-0,0155	-0,69%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	BOC Yue Xiang Int.	1,141	+0,002	+0,15%