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Bocom Schroders Huo-qi Tong Money Market Fund E (003043)

Shanghai

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20/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 118,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Bank of Communications Schroders

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 003043

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E (003043). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	47,480	47,480
Obbl.	0,150	0,150
Altri	52,370	52,370

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	47,481	53,578
Azienda	0,116	5,202
Cartolarizzato	0,031	0,331

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	42,55	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 222TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,44	-	-
QILU BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 13TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 124TH ISSUANCE	-	0,44	-	-
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 35	-	0,44	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0,44	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 99TH ISSUANCE	-	0,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Bank of Communications Schroders

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,51	1,75	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,53	1,79	2,48
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,75	2,03	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18,85B	1,63	1,96	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	1,85	2,21	-

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Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
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Petrolio Greggio	69,86	+0,40	+0,58%
Petrolio Brent	72,92	+0,36	+0,50%
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Frumento	536,62	+3,62	+0,68%
Cotone N.2	68,91	+0,85	+1,25%

BTP 10Y	3,489	+0,038	+1,10%
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