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Cadiz Bci Enhanced Income Fund B (0P0001578T)

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26/09 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000196424

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001578T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Cadiz BCI Enhanced Income Fund B (0P0001578T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,280	17,600	0,320
Azioni	0,540	0,540	0,000
Obbl.	82,180	82,180	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	28,777	28,787
Prezzo/Valore contabile	4,297	1,252
Prezzo/Vendite	2,339	3,262
Prezzo/Flusso di cassa	14,756	11,500
Rendimento dei dividendi	3,532	7,737
Crescita utili su 5 anni	10,270	10,961

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,623	39,341
Denaro	17,278	13,438
Governo	11,551	24,110

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cadiz Money Market Fund B	ZAE000132593	2,64	1,000	0,00%
OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE CO SA LTD 12/11/25 5.605%	ZAG000172412	1,54	-	-
Baw38 9.942 120727	-	1,39	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,18	83,110	+0,01%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,17	96,42	-0,06%
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 18/04/29 5.592%	ZAG000158650	1,07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,04	-	-
Mml05 9.94200 250527	-	1,03	-	-
Pep06 9.72200 060328	-	1,02	-	-
Snt06 9.94000 160527	-	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Cadiz Asset Management

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BCI Income Plus Fund A	10,82B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	10,82B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	10,82B	6,86	9,91	-
BCI Income Plus Fund C	10,82B	6,71	9,66	9,33
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,01B	7,86	8,41	-

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